ISIN | LU1106544643 |
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No. de valeur | 25360741 |
Bloomberg Global ID | VFBNFBA LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Non-Food Commodity B |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD by participating in the growth potential of the commodity markets. To achieve its investment objective, the Sub-Fund shall build up an indirect exposure to the energy, industrial metals and precious metals markets (commodities or commodity markets) by investing in these markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.31 USD | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 103.63 USD | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 103.76 USD | 21.07.2025 |
Min 52 semaines * | 88.59 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 103.31 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | 103.31 USD | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 103.31 USD | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 74'483'461 | |
Actifs de la classe *** | 1'303'789 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.46% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.21% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +4.98% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +10.09% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +6.13% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +9.78% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +7.06% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | -5.12% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +38.52% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 7/28/2025 | 95.86% | |
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Receive J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 28.07.2025 | 4.11% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% | 2.73% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 2.72% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.66% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.65% | |
Manitoba (Province of) 2.125% | 2.64% | |
Asian Development Bank 0.5% | 2.64% | |
Ontario (Province Of) 1.05% | 2.63% | |
CDP Financial Inc. 1% | 2.62% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.74% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |