Vontobel Fund - Multi Asset Solution C

Détails

ISIN LU1481721022
No. de valeur 33721376
Bloomberg Global ID VONMASC LX
Nom de fond Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, a majority of the Sub-Fund's net assets shall be exposed to the fixed-income asset class, the equity markets, the alternative investment class and currencies in consideration of the limits set out below. Investments in individual asset classes may be dispensed with entirely. Up to 100% of the Sub-Fund's net assets may be exposed to the fixed-income asset class, including but not limited to purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating rate securities issued by public and/or private borrowers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.32 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 111.65 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 113.66 EUR 02.12.2024
Min 52 semaines * 105.89 EUR 01.07.2024
NAV * 111.32 EUR 05.06.2025
Issue Price * 111.32 EUR 05.06.2025
Redemption Price * 111.32 EUR 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 162'698'222
Actifs de la classe *** 22'263'505
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.40% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +0.23% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +0.96% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +0.23% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -1.78% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +4.64% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +9.04% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +4.74% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +6.97% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4% 7.32%
Euro Stoxx 50 Jun25 5.39%
France (Republic Of) 3% 4.04%
Invesco Physical Gold ETC 3.70%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.99%
Vontobel Sust EM Dbt HI (hedged) EUR 2.84%
Vontobel Global High Yld Bd S EUR 2.83%
United States Treasury Notes 0.125% 2.10%
France (Republic Of) 1.25% 2.00%
S&P500 Emini Fut Jun25 1.98%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 2.23%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.65%
Ongoing Charges *** 2.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)