Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)

Détails

ISIN LU1106545533
No. de valeur 25360798
Bloomberg Global ID VFBHIHC LX
Nom de fond Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD by participating in the growth potential of the commodity markets. To achieve its investment objective, the Sub-Fund shall build up an indirect exposure to the energy, industrial metals and precious metals markets (commodities or commodity markets) by investing in these markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 88.87 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 88.78 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 91.22 CHF 06.01.2026
Min 52 semaines * 70.40 CHF 08.04.2025
NAV * 88.87 CHF 08.01.2026
Issue Price * 88.87 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 88.87 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 58'926'837
Actifs de la classe *** 1'388'441
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.04% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +5.20% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +5.85% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +11.09% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +17.21% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +16.19% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +1.80% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +20.68% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Receive J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 15.12.2025 99.78%
ANZ Group Holdings Ltd. 4.675% 4.27%
African Development Bank 0.875% 4.11%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 4.5% 2.89%
ASB Bank Ltd. 5.346% 2.87%
National Australia Bank Ltd New York Branch 4.966% 2.83%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% 2.82%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5% 2.82%
UBS Group AG 4.125% 2.79%
Manitoba (Province of) 2.125% 2.78%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.98%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)