ISIN | LU1106545962 |
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No. de valeur | 25361116 |
Bloomberg Global ID | VFBNCRU LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Non-Food Commodity R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 118.25 USD | 25.09.2025 |
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Prix précédent * | 117.16 USD | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 118.25 USD | 25.09.2025 |
Min 52 semaines * | 100.37 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 118.25 USD | 25.09.2025 |
Issue Price * | 118.25 USD | 25.09.2025 |
Redemption Price * | 118.25 USD | 25.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.96% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.36% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mois | +5.07% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | +5.67% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | +5.46% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | +8.35% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +7.23% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | +9.95% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | +49.27% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.49% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |