| ISIN | LU1106545962 |
|---|---|
| No. de valeur | 25361116 |
| Bloomberg Global ID | VFBNCRU LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - Non-Food Commodity R |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Commodities |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 123.18 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 123.50 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 123.50 USD | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 100.37 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 123.18 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 123.18 USD | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 123.18 USD | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.63% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.13% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | +3.45% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +5.41% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +15.69% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +11.09% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +15.14% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +8.33% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +50.51% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.49% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |