ISIN | LU1106545376 |
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No. de valeur | 25360773 |
Bloomberg Global ID | VFBHEHD LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD by participating in the growth potential of the commodity markets. To achieve its investment objective, the Sub-Fund shall build up an indirect exposure to the energy, industrial metals and precious metals markets (commodities or commodity markets) by investing in these markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 78.08 EUR | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 78.53 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 81.10 EUR | 18.06.2025 |
Min 52 semaines * | 70.51 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 78.08 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | 78.08 EUR | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 78.08 EUR | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 63'452'460 | |
Actifs de la classe *** | 637'134 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.30% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.69% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +6.36% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | -1.92% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +4.23% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | -1.64% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +4.33% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | -13.38% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | -10.00% |
10.11.2021 - 30.06.2025
10.11.2021 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 7/28/2025 | 98.21% | |
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Royal Bank of Canada 3.4% | 2.98% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% | 2.97% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 2.95% | |
Manitoba (Province of) 2.125% | 2.90% | |
Asian Development Bank 0.5% | 2.86% | |
CDP Financial Inc. 1% | 2.84% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.875% | 2.84% | |
British Columbia (Province Of) 0.9% | 2.84% | |
Korea Development Bank 3.375% | 2.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.77% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |