ISIN | LU1683489915 |
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No. de valeur | 38261415 |
Bloomberg Global ID | VONNFCN LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Non-Food Commodity N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD by participating in the growth potential of the commodity markets. To achieve its investment objective, the Sub-Fund shall build up an indirect exposure to the energy, industrial metals and precious metals markets (commodities or commodity markets) by investing in these markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 121.62 USD | 23.09.2024 |
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Prix précédent * | 122.33 USD | 20.09.2024 |
Max 52 semaines * | 132.46 USD | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 111.22 USD | 12.12.2023 |
NAV * | 121.62 USD | 23.09.2024 |
Issue Price * | 121.62 USD | 23.09.2024 |
Redemption Price * | 121.62 USD | 23.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 61'426'712 | |
Actifs de la classe *** | 279'822 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.38% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.12% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
1 mois | +0.01% |
23.08.2024 - 23.09.2024
23.08.2024 23.09.2024 |
3 mois | -2.34% |
24.06.2024 - 23.09.2024
24.06.2024 23.09.2024 |
6 mois | +1.00% |
25.03.2024 - 23.09.2024
25.03.2024 23.09.2024 |
1 an | -3.20% |
25.09.2023 - 23.09.2024
25.09.2023 23.09.2024 |
2 ans | -3.65% |
23.09.2022 - 23.09.2024
23.09.2022 23.09.2024 |
3 ans | +1.07% |
23.09.2021 - 23.09.2024
23.09.2021 23.09.2024 |
5 ans | +21.28% |
23.09.2019 - 23.09.2024
23.09.2019 23.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pay J.P. Morgan Commodity 267E Index Jpmsgblon 18.09.2024 | 122.22% | |
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Receive J.P. Morgan Commodity 267E Index Jpmsgblon 9/18/2024 | 118.69% | |
Receive J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 18.09.2024 | 99.86% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5% | 4.72% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 3.875% | 4.29% | |
Westpac Banking Corp. 2% | 3.67% | |
Ontario (Province Of) 0.625% | 3.53% | |
CPPIB Capital Inc 0.5% | 3.24% | |
NRW Bank 0.75% | 3.23% | |
Royal Bank of Canada 3.4% | 3.23% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |