Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)

Détails

ISIN LU1106545616
No. de valeur 25360828
Bloomberg Global ID VFBHIHE LX
Nom de fond Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD by participating in the growth potential of the commodity markets. To achieve its investment objective, the Sub-Fund shall build up an indirect exposure to the energy, industrial metals and precious metals markets (commodities or commodity markets) by investing in these markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 84.14 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 83.75 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 91.17 EUR 21.05.2024
Min 52 semaines * 77.17 EUR 12.12.2023
NAV * 84.14 EUR 21.11.2024
Issue Price * 84.14 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 84.14 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 57'480'100
Actifs de la classe *** 52'290'185
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.21% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.25% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -1.31% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +2.30% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -7.71% 21.05.2024
21.11.2024
1 an -2.01% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans -11.04% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -18.57% 18.08.2022
21.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Receive J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 11/29/2024 100.59%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5% 4.75%
Nordrhein-Westfalen (Land) 3.875% 4.32%
Westpac Banking Corp. 2% 3.70%
Ontario (Province Of) 0.625% 3.48%
Royal Bank of Canada 3.4% 3.25%
Macquarie Bank Ltd. 2.3% 3.23%
Barclays PLC 3.65% 3.23%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 3.20%
Swedish Export Credit Corporation 0.625% 3.17%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.02%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)