Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1179465684
147.75 EUR
02.09.2025
147.75 EUR
02.09.2025
147.75 EUR
02.09.2025
+12.22%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1179465338
163.47 GBP
02.09.2025
163.47 GBP
02.09.2025
163.47 GBP
02.09.2025
+13.78%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1683482233
127.81 CHF
02.09.2025
127.81 CHF
02.09.2025
127.81 CHF
02.09.2025
+10.56%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HR (hedged)
LU2054207548
Q
136.31 CHF
02.09.2025
136.31 CHF
02.09.2025
136.31 CHF
02.09.2025
+10.97%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity I
LU0848325618
Q
252.86 USD
02.09.2025
252.86 USD
02.09.2025
252.86 USD
02.09.2025
+13.99%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity N
LU0848325709
184.61 USD
02.09.2025
184.61 USD
02.09.2025
184.61 USD
02.09.2025
+13.96%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity R
LU0848325881
Q
271.07 USD
02.09.2025
271.07 USD
02.09.2025
271.07 USD
02.09.2025
+14.38%
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775
Q
132.78 USD
02.09.2025
132.78 USD
02.09.2025
132.78 USD
02.09.2025
+6.50%
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858
Q
117.42 CHF
02.09.2025
117.42 CHF
02.09.2025
117.42 CHF
02.09.2025
+3.39%
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237
Q
116.37 CHF
02.09.2025
116.37 CHF
02.09.2025
116.37 CHF
02.09.2025
+3.15%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture