Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1179465684
153.44 EUR
16.10.2025
153.44 EUR
16.10.2025
153.44 EUR
16.10.2025
+16.54%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1179465338
170.18 GBP
16.10.2025
170.18 GBP
16.10.2025
170.18 GBP
16.10.2025
+18.45%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1683482233
132.36 CHF
16.10.2025
132.36 CHF
16.10.2025
132.36 CHF
16.10.2025
+14.50%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HR (hedged)
LU2054207548
Q
141.23 CHF
16.10.2025
141.23 CHF
16.10.2025
141.23 CHF
16.10.2025
+14.98%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity I
LU0848325618
Q
263.42 USD
16.10.2025
263.42 USD
16.10.2025
263.42 USD
16.10.2025
+18.75%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity N
LU0848325709
192.31 USD
16.10.2025
192.31 USD
16.10.2025
192.31 USD
16.10.2025
+18.72%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity R
LU0848325881
Q
282.56 USD
16.10.2025
282.56 USD
16.10.2025
282.56 USD
16.10.2025
+19.22%
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775
Q
135.92 USD
16.10.2025
135.92 USD
16.10.2025
135.92 USD
16.10.2025
+9.02%
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858
Q
119.49 CHF
16.10.2025
119.49 CHF
16.10.2025
119.49 CHF
16.10.2025
+5.21%
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237
Q
118.38 CHF
16.10.2025
118.38 CHF
16.10.2025
118.38 CHF
16.10.2025
+4.93%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture