ISIN | LU1179465684 |
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No. de valeur | 26920792 |
Bloomberg Global ID | VSGHNHE LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in shares, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide that make a contribution to sustainable economic activity and have a leading position within their sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 134.71 EUR | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 136.87 EUR | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 139.40 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 122.47 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 134.71 EUR | 10.03.2025 |
Issue Price * | 134.71 EUR | 10.03.2025 |
Redemption Price * | 134.71 EUR | 10.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 39'197'795 | |
Actifs de la classe *** | 1'263'127 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.32% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.90% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mois | -2.74% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | -1.43% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +3.25% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +6.57% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +27.61% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | +12.16% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | +38.82% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 6.75% | |
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Microsoft Corp | 6.33% | |
Alphabet Inc Class A | 5.98% | |
Cisco Systems Inc | 5.34% | |
Roche Holding AG | 5.12% | |
McDonald's Corp | 4.63% | |
Amgen Inc | 3.37% | |
Automatic Data Processing Inc | 2.63% | |
BHP Group Ltd | 2.59% | |
Palo Alto Networks Inc | 2.48% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.33% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |