Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1179465338
176.19 GBP
18.12.2025
176.19 GBP
18.12.2025
176.19 GBP
18.12.2025
+22.64%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1683482233
135.95 CHF
18.12.2025
135.95 CHF
18.12.2025
135.95 CHF
18.12.2025
+17.60%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HR (hedged)
LU2054207548
Q
145.27 CHF
18.12.2025
145.27 CHF
18.12.2025
145.27 CHF
18.12.2025
+18.27%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity I
LU0848325618
Q
272.94 USD
18.12.2025
272.94 USD
18.12.2025
272.94 USD
18.12.2025
+23.05%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity N
LU0848325709
199.25 USD
18.12.2025
199.25 USD
18.12.2025
199.25 USD
18.12.2025
+23.00%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity R
LU0848325881
Q
292.99 USD
18.12.2025
292.99 USD
18.12.2025
292.99 USD
18.12.2025
+23.62%
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775
Q
136.96 USD
18.12.2025
136.96 USD
18.12.2025
136.96 USD
18.12.2025
+9.85%
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858
Q
119.49 CHF
18.12.2025
119.49 CHF
18.12.2025
119.49 CHF
18.12.2025
+5.21%
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237
Q
118.32 CHF
18.12.2025
118.32 CHF
18.12.2025
118.32 CHF
18.12.2025
+4.88%
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583
Q
118.97 CHF
18.12.2025
118.97 CHF
18.12.2025
118.97 CHF
18.12.2025
+5.10%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture