Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326855 |
157.56
EUR
06.06.2025 |
157.56
EUR
06.06.2025 |
157.56
EUR
06.06.2025 |
+7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1179465684 |
141.13
EUR
06.06.2025 |
141.13
EUR
06.06.2025 |
141.13
EUR
06.06.2025 |
+7.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1179465338 |
155.26
GBP
06.06.2025 |
155.26
GBP
06.06.2025 |
155.26
GBP
06.06.2025 |
+8.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1683482233 |
122.70
CHF
06.06.2025 |
122.70
CHF
06.06.2025 |
122.70
CHF
06.06.2025 |
+6.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HR (hedged)
LU2054207548 |
130.69
CHF
06.06.2025 |
130.69
CHF
06.06.2025 |
130.69
CHF
06.06.2025 |
+6.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity I
LU0848325618 |
239.89
USD
06.06.2025 |
239.89
USD
06.06.2025 |
239.89
USD
06.06.2025 |
+8.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity N
LU0848325709 |
175.16
USD
06.06.2025 |
175.16
USD
06.06.2025 |
175.16
USD
06.06.2025 |
+8.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity R
LU0848325881 |
256.89
USD
06.06.2025 |
256.89
USD
06.06.2025 |
256.89
USD
06.06.2025 |
+8.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775 |
127.02
USD
06.06.2025 |
127.02
USD
06.06.2025 |
127.02
USD
06.06.2025 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858 |
113.58
CHF
06.06.2025 |
113.58
CHF
06.06.2025 |
113.58
CHF
06.06.2025 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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