Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326855
Q
157.56 EUR
06.06.2025
157.56 EUR
06.06.2025
157.56 EUR
06.06.2025
+7.21%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1179465684
141.13 EUR
06.06.2025
141.13 EUR
06.06.2025
141.13 EUR
06.06.2025
+7.19%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1179465338
155.26 GBP
06.06.2025
155.26 GBP
06.06.2025
155.26 GBP
06.06.2025
+8.07%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1683482233
122.70 CHF
06.06.2025
122.70 CHF
06.06.2025
122.70 CHF
06.06.2025
+6.14%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HR (hedged)
LU2054207548
130.69 CHF
06.06.2025
130.69 CHF
06.06.2025
130.69 CHF
06.06.2025
+6.40%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity I
LU0848325618
Q
239.89 USD
06.06.2025
239.89 USD
06.06.2025
239.89 USD
06.06.2025
+8.15%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity N
LU0848325709
175.16 USD
06.06.2025
175.16 USD
06.06.2025
175.16 USD
06.06.2025
+8.13%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity R
LU0848325881
256.89 USD
06.06.2025
256.89 USD
06.06.2025
256.89 USD
06.06.2025
+8.39%
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775
Q
127.02 USD
06.06.2025
127.02 USD
06.06.2025
127.02 USD
06.06.2025
+1.88%
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858
Q
113.58 CHF
06.06.2025
113.58 CHF
06.06.2025
113.58 CHF
06.06.2025
+0.01%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture