Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) HN (hedged)
LU1683484106
84.82 EUR
25.03.2025
84.82 EUR
25.03.2025
84.82 EUR
25.03.2025
+1.54%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) HR (hedged)
LU2054205849
79.75 CHF
25.03.2025
79.75 CHF
25.03.2025
79.75 CHF
25.03.2025
+1.23%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) I
LU0278091540
Q
188.32 USD
25.03.2025
188.32 USD
25.03.2025
188.32 USD
25.03.2025
+2.15%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) N
LU0923573769
137.32 USD
25.03.2025
137.32 USD
25.03.2025
137.32 USD
25.03.2025
+2.11%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) R
LU0420008848
259.68 USD
25.03.2025
259.68 USD
25.03.2025
259.68 USD
25.03.2025
+2.28%
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775
Q
124.38 USD
16.04.2025
124.38 USD
16.04.2025
124.38 USD
16.04.2025
-0.24%
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858
Q
111.88 CHF
16.04.2025
111.88 CHF
16.04.2025
111.88 CHF
16.04.2025
-1.49%
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237
Q
111.00 CHF
16.04.2025
111.00 CHF
16.04.2025
111.00 CHF
16.04.2025
-1.61%
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583
111.46 CHF
16.04.2025
111.46 CHF
16.04.2025
111.46 CHF
16.04.2025
-1.54%
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153
Q
123.27 USD
16.04.2025
123.27 USD
16.04.2025
123.27 USD
16.04.2025
-0.32%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture