ISIN | LU0848326855 |
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No. de valeur | 19885713 |
Bloomberg Global ID | VSGLHIH LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in shares, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide that make a contribution to sustainable economic activity and have a leading position within their sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 152.71 EUR | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 153.76 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 153.76 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 125.89 EUR | 14.11.2023 |
NAV * | 152.71 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | 152.71 EUR | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 152.71 EUR | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 37'680'351 | |
Actifs de la classe *** | 96'861 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.62% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.60% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | +0.83% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +7.67% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +7.04% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +23.93% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +29.53% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -5.82% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +30.70% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 6.16% | |
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Visa Inc Class A | 6.08% | |
Microsoft Corp | 5.65% | |
Roche Holding AG | 5.03% | |
Cisco Systems Inc | 4.83% | |
McDonald's Corp | 4.62% | |
Amgen Inc | 3.77% | |
BHP Group Ltd | 3.17% | |
Automatic Data Processing Inc | 2.58% | |
Palo Alto Networks Inc | 2.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.36% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |