Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683489089
122.03 EUR
17.12.2024
122.03 EUR
17.12.2024
122.03 EUR
17.12.2024
+5.42%
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683488941
114.69 CHF
17.12.2024
114.69 CHF
17.12.2024
114.69 CHF
17.12.2024
+2.96%
Vontobel Fund - Commodity I
LU0415415800
Q
113.21 USD
17.12.2024
113.21 USD
17.12.2024
113.21 USD
17.12.2024
+7.36%
Vontobel Fund - Commodity N
LU1683488867
143.87 USD
17.12.2024
143.87 USD
17.12.2024
143.87 USD
17.12.2024
+7.31%
Vontobel Fund - Commodity R
LU0415416790
76.89 USD
17.12.2024
76.89 USD
17.12.2024
76.89 USD
17.12.2024
+7.96%
Vontobel Fund - Credit Opportunities E
LU1242417589
Q
224.79 USD
17.12.2024
224.79 USD
17.12.2024
224.79 USD
17.12.2024
+20.36%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423056
Q
126.50 EUR
17.12.2024
126.50 EUR
17.12.2024
126.50 EUR
17.12.2024
+18.48%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423130
Q
120.57 CHF
17.12.2024
120.57 CHF
17.12.2024
120.57 CHF
17.12.2024
+15.60%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)
LU2416422751
Q
125.10 EUR
17.12.2024
125.10 EUR
17.12.2024
125.10 EUR
17.12.2024
+18.11%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)
LU2416422835
Q
119.44 CHF
17.12.2024
119.44 CHF
17.12.2024
119.44 CHF
17.12.2024
+15.32%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture