Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444 |
93.45
EUR
11.09.2025 |
93.45
EUR
11.09.2025 |
93.45
EUR
11.09.2025 |
+9.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0505242999 |
729.28
SEK
11.09.2025 |
729.28
SEK
11.09.2025 |
729.28
SEK
11.09.2025 |
+9.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683489089 |
134.79
EUR
11.09.2025 |
134.79
EUR
11.09.2025 |
134.79
EUR
11.09.2025 |
+9.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683488941 |
124.76
CHF
11.09.2025 |
124.76
CHF
11.09.2025 |
124.76
CHF
11.09.2025 |
+8.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity I
LU0415415800 |
127.37
USD
11.09.2025 |
127.37
USD
11.09.2025 |
127.37
USD
11.09.2025 |
+11.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity N
LU1683488867 |
161.83
USD
11.09.2025 |
161.83
USD
11.09.2025 |
161.83
USD
11.09.2025 |
+11.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity R
LU0415416790 |
86.88
USD
11.09.2025 |
86.88
USD
11.09.2025 |
86.88
USD
11.09.2025 |
+12.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities A
LU2917874443 |
111.09
USD
11.09.2025 |
111.09
USD
11.09.2025 |
111.09
USD
11.09.2025 |
+10.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities AHI (hedged)
LU3139450905 |
100.15
CHF
11.09.2025 |
100.15
CHF
11.09.2025 |
100.15
CHF
11.09.2025 |
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Vontobel Fund - Credit Opportunities AHI (hedged)
LU3139451036 |
100.15
EUR
11.09.2025 |
100.15
EUR
11.09.2025 |
100.15
EUR
11.09.2025 |
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