| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term USD F Cap
LU1897149040 |
123.84
USD
30.12.2025 |
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Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate CHF hedged AM Cap
LU2672267254 |
10'379.96
CHF
30.12.2025 |
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Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate EUR AM Cap
LU2672267098 |
10'948.63
EUR
30.12.2025 |
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Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate EUR I Cap
LU2672267841 |
109.01
EUR
30.12.2025 |
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Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate EUR S Cap
LU2672267171 |
10'984.52
EUR
30.12.2025 |
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Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns EUR AM Cap
LU2672267502 |
10'673.94
EUR
30.12.2025 |
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Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns EUR I Cap
LU2672267411 |
106.38
EUR
30.12.2025 |
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Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns S Cap
LU2672267684 |
10'710.14
EUR
30.12.2025 |
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Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates CHF hedged I Cap
LU2454183372 |
98.34
CHF
30.12.2025 |
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Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates CHF hedged R Cap
LU0441499158 |
126.84
CHF
30.12.2025 |
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