ISIN | LU2672267411 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Fund Management AG
https://swissfundmanagement.swiss/en info@swissfundmanagement.swiss |
Prestataire de fonds | Swiss Fund Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating. Investments in currencies other than the Reference Currency will be hedged against the Reference Currency. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.34 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 106.46 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 106.83 EUR | 04.04.2025 |
Min 52 semaines * | 103.66 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 106.34 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 680'627'174 | |
Actifs de la classe *** | 106'367 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.19% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.37% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | -0.18% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +0.66% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +1.05% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +0.29% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +6.87% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +6.34% |
27.09.2023 - 09.10.2025
27.09.2023 09.10.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 0.4% | 2.53% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 2.25% | |
BNG Bank N.V. 2.5% | 2.14% | |
Finland (Republic Of) 2.5% | 2.09% | |
British Columbia (Province Of) 4.8% | 1.82% | |
Japan (Government Of) 2% | 1.67% | |
Japan (Government Of) 2.1% | 1.66% | |
France (Republic Of) 4.75% | 1.66% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 1.61% | |
Corporacion Andina de Fomento 4.5% | 1.58% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER *** | 0.38% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |