ISIN | LU2672267411 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Fund Management AG
https://swissfundmanagement.swiss/en info@swissfundmanagement.swiss |
Prestataire de fonds | Swiss Fund Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating. Investments in currencies other than the Reference Currency will be hedged against the Reference Currency. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.51 EUR | 12.09.2025 |
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Prix précédent * | 106.75 EUR | 11.09.2025 |
Max 52 semaines * | 107.91 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 103.66 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 106.51 EUR | 12.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 677'346'461 | |
Actifs de la classe *** | 105'878 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.35% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.81% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 mois | +0.55% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mois | +0.50% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mois | +1.65% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 an | -0.98% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 ans | +6.51% |
27.09.2023 - 12.09.2025
27.09.2023 12.09.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 2 Yr Not 0126 | 7.31% | |
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Us 5 Yr Note Fu 1225 | 4.48% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.63% | |
Korea 10yr 0925 | 2.39% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 2.11% | |
BNG Bank N.V. 2.5% | 2.00% | |
Finland (Republic Of) 2.5% | 1.94% | |
British Columbia (Province Of) 4.8% | 1.68% | |
Us 10 Yr Note F 1225 | 1.64% | |
Japan (Government Of) 2% | 1.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.38% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |