ISIN | LU2672267502 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns AM Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Fund Management AG
https://swissfundmanagement.swiss/en info@swissfundmanagement.swiss |
Prestataire de fonds | Swiss Fund Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating. Investments in currencies other than the Reference Currency will be hedged against the Reference Currency. |
Particularités |
Prix actuel * | 10'638.90 EUR | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 10'625.29 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 10'806.99 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 10'240.99 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 10'638.90 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 681'092'354 | |
Actifs de la classe *** | 193'274'303 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.05% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.15% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | -0.11% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | +0.65% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | +1.20% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +2.63% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +6.39% |
27.09.2023 - 07.05.2025
27.09.2023 07.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.98% | |
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Basler Kantonalbank 0.3% | 2.84% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 2.32% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.17% | |
Japan (Government Of) 2% | 1.80% | |
Japan (Government Of) 2.1% | 1.80% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 1.72% | |
BNG Bank N.V. 2.875% | 1.46% | |
Japan (Government Of) 2.3% | 1.45% | |
Asian Development Bank 3.75% | 1.42% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.23% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |