Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns AM-Shares - Cap

Détails

ISIN LU2672267502
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns AM-Shares - Cap
Prestataire de fonds Swiss Fund Management AG https://swissfundmanagement.swiss/en
info@swissfundmanagement.swiss
Prestataire de fonds Swiss Fund Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating. Investments in currencies other than the Reference Currency will be hedged against the Reference Currency.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'514.34 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 10'517.38 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 10'806.99 EUR 16.09.2024
Min 52 semaines * 10'125.63 EUR 24.11.2023
NAV * 10'514.34 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 736'461'979
Actifs de la classe *** 187'101'921
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.05% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) -0.02% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.80% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -1.65% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +1.51% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +3.26% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +5.14% 27.09.2023
21.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Japan (Government Of) 0.005% 2.77%
Basler Kantonalbank 0.3% 2.63%
Japan (Government Of) 0.005% 2.42%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 2.16%
United States Treasury Notes 2.75% 2.10%
United States Treasury Notes 1.25% 2.09%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.03%
Japan (Government Of) 2% 1.70%
Japan (Government Of) 2.1% 1.69%
Japan (Government Of) 0.4% 1.60%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.23%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.01%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)