| ISIN | LU2672267841 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate EUR I Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating ("External rating") or have been subject to the Portfolio Manager's own credit risk assessment with an equivalent result ("Internal Rating"). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 109.00 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 109.18 EUR | 15.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 110.10 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 106.57 EUR | 17.01.2025 |
| NAV * | 109.00 EUR | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 553'179'459 | |
| Actifs de la classe *** | 556'347 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.08% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.03% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mois | +0.09% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | -0.83% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +1.34% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | +2.35% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +3.28% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | +9.00% |
25.10.2023 - 16.01.2026
25.10.2023 16.01.2026 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds 4% | 2.22% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 0.6% | 2.16% | |
| United States Treasury Bonds 4% | 1.78% | |
| Japan (Government Of) 0.1% | 1.73% | |
| Japan (Government Of) 0.5% | 1.71% | |
| Japan (Government Of) 0.1% | 1.67% | |
| Japan (Government Of) 0.005% | 1.67% | |
| Japan (Government Of) 0.1% | 1.60% | |
| Nestle Holdings, Inc. 5.25% | 1.14% | |
| European Union 3.375% | 1.10% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.42% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.44% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |