Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate I-Shares - Cap

Détails

ISIN LU2672267841
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate I-Shares - Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating ("External rating") or have been subject to the Portfolio Manager's own credit risk assessment with an equivalent result ("Internal Rating").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.63 EUR 26.11.2024
Prix précédent * 107.65 EUR 25.11.2024
Max 52 semaines * 109.74 EUR 16.09.2024
Min 52 semaines * 103.03 EUR 28.11.2023
NAV * 107.63 EUR 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 556'531'741
Actifs de la classe *** 398'123
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.97% 29.12.2023
26.11.2024
YTD Performance (en CHF) +1.09% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois +0.20% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois -0.78% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois +3.01% 28.05.2024
26.11.2024
1 an +4.79% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +7.63% 25.10.2023
26.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bonds 4% 2.95%
Japan (Government Of) 0.005% 2.61%
United States Treasury Bonds 4% 2.46%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 3.25% 2.08%
Japan (Government Of) 0.1% 1.99%
Japan (Government Of) 0.6% 1.88%
Japan (Government Of) 0.1% 1.86%
Japan (Government Of) 0.005% 1.85%
Japan (Government Of) 0.1% 1.82%
United States Treasury Notes 4.125% 1.57%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.43%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.01%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)