Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates hdg R Cap

Détails

ISIN LU0441499158
No. de valeur 10368662
Bloomberg Global ID BBG000NT8YF1
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates hdg R Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les sources de performance résident dans la gestion active de titres de créance internationaux à taux fixe ou variables de qualité investissement. Le fonds peut détenir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’autres OPCVM et/ou OPC ainsi que 10% en actions et 25% en titres convertibles.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.39 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 127.08 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 127.67 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 122.45 CHF 13.11.2023
NAV * 127.39 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 98'582'459
Actifs de la classe *** 7'732'050
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.18% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +0.42% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +1.05% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +2.30% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +4.03% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +4.36% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -12.40% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans -12.26% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Morgan Stanley 3.79% 1.49%
The Toronto-Dominion Bank 3.563% 1.46%
The Toronto-Dominion Bank 0.5% 1.45%
TenneT Holding B.V. 2.374% 1.32%
Bank of Nova Scotia 3.5% 1.08%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1% 1.05%
ING Groep N.V. 4.875% 1.03%
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% 1.02%
Credit Agricole S.A. 4.125% 1.02%
HSBC Holdings PLC 4.752% 1.02%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.16%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)