| ISIN | LU2672267254 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate CHF hedged AM Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating ("External rating") or have been subject to the Portfolio Manager's own credit risk assessment with an equivalent result ("Internal Rating"). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10'458.29 CHF | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10'444.38 CHF | 24.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 10'591.72 CHF | 06.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 10'261.39 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 10'458.29 CHF | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 489'380'295 | |
| Actifs de la classe *** | 104'716 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.48% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.53% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mois | +0.74% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mois | +0.86% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 an | -0.33% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 ans | +2.02% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 ans | +4.58% |
25.10.2023 - 25.11.2025
25.10.2023 25.11.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan (Government Of) 0.6% | 2.44% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds 4% | 2.43% | |
| United States Treasury Bonds 4% | 1.98% | |
| Japan (Government Of) 0.1% | 1.89% | |
| Japan (Government Of) 0.5% | 1.89% | |
| Japan (Government Of) 0.1% | 1.81% | |
| Japan (Government Of) 0.005% | 1.80% | |
| Japan (Government Of) 0.1% | 1.75% | |
| European Union 3.375% | 1.19% | |
| Nestle Holdings, Inc. 5.25% | 1.18% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.23% |
|---|---|
| Date TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.24% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |