Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns S Cap

Détails

ISIN LU2672267684
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns S Cap
Prestataire de fonds Swiss Fund Management AG https://swissfundmanagement.swiss/en
info@swissfundmanagement.swiss
Prestataire de fonds Swiss Fund Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'631.73 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 10'593.95 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 10'822.72 EUR 16.09.2024
Min 52 semaines * 10'235.57 EUR 25.04.2024
NAV * 10'631.73 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.79% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.61% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois +0.85% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +1.33% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -0.69% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +3.50% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +6.32% 27.09.2023
16.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)