Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term USD F Cap

Détails

ISIN LU1897149040
No. de valeur 44495636
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term USD F Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans des obligations en monnaie forte de courte duration (principalement en dollars) émises par des entreprises des marchés émergents. Le fonds affiche une qualité de notation moyenne qui correspond au moins à la note «BBB-». Jusqu’à 10% de la fortune peut être investi dans des positions ayant une notation inférieure à «BBB-», mais correspondant au moins à «BB-» ou plus. Le fonds offre une protection efficace contre la hausse des taux d’intérêt en raison de sa faible duration. Parallèlement, il atteint un rendement attrayant.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.58 USD 31.03.2025
Prix précédent * 118.46 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 118.58 USD 31.03.2025
Min 52 semaines * 111.20 USD 16.04.2024
NAV * 118.58 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 98'274'015
Actifs de la classe *** 49'566
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.01% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.63% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +0.40% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +2.01% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +1.85% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +6.24% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +11.72% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +13.47% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +14.32% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% 2.26%
PT Pakuwon Jati Tbk 4.875% 2.04%
OTP Bank PLC 7.5% 1.85%
Sands China Ltd. 5.125% 1.77%
Prosus NV 3.257% 1.71%
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 7.5% 1.66%
SK Hynix Inc. 5.5% 1.59%
Serbia (Republic Of) 6.25% 1.51%
Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 1.50%
HPHT Finance (21) (II) Ltd. 1.5% 1.49%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.77%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)