| ISIN | LU2454183372 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates CHF hedged I Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Les sources de performance résident dans la gestion active de titres de créance internationaux à taux fixe ou variables de qualité investissement. Le fonds peut détenir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’autres OPCVM et/ou OPC ainsi que 10% en actions et 25% en titres convertibles. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 98.30 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 98.27 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 99.39 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 96.87 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 98.30 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 99'496'223 | |
| Actifs de la classe *** | 1'011'399 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.20% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.39% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | -0.52% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | -0.21% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | -0.38% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +1.87% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +4.32% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | -1.70% |
23.05.2022 - 15.12.2025
23.05.2022 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 3.79% | 1.48% | |
|---|---|---|
| Nykredit Realkredit A/S 3.875% | 1.47% | |
| Morgan Stanley 3.749% | 1.03% | |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.1201% | 1.03% | |
| ABN AMRO Bank N.V. 4.25% | 1.01% | |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% | 0.96% | |
| Nordea Bank ABP 2.5% | 0.94% | |
| Rci Banq Frn 2029 3m Euribor Adj 0.9 | 0.94% | |
| Morgan Stanley 3.521% | 0.92% | |
| DH Switzerland Finance SA 0.8875% | 0.87% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.62% |
|---|---|
| Date TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.65% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.05.2022 |