ISIN | LU2454183372 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates hdg I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les sources de performance résident dans la gestion active de titres de créance internationaux à taux fixe ou variables de qualité investissement. Le fonds peut détenir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’autres OPCVM et/ou OPC ainsi que 10% en actions et 25% en titres convertibles. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.53 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 97.32 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 99.20 CHF | 10.12.2024 |
Min 52 semaines * | 95.10 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 97.53 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 100'074'584 | |
Actifs de la classe *** | 1'026'772 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.58% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.86% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -0.53% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -0.78% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +1.57% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +3.59% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -2.47% |
23.05.2022 - 01.04.2025
23.05.2022 01.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Morgan Stanley 3.79% | 1.50% | |
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The Toronto-Dominion Bank 3.563% | 1.48% | |
The Toronto-Dominion Bank 0.5% | 1.44% | |
TenneT Holding B.V. 2.374% | 1.32% | |
Bank of Nova Scotia 3.5% | 1.09% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1% | 1.04% | |
Nykredit Realkredit A/S 3.875% | 0.99% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% | 0.99% | |
ING Groep N.V. 4.875% | 0.99% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% | 0.97% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.62% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2022 |