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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
PCH-Swiss Market Tracker -P dy CHF
CH0010396734
S
11.09.2025
PCH-Swiss Market Tracker -Z CHF
CH1106274470
11.09.2025
PCH-Swiss Market Tracker -Z dy CHF
CH0037975692
Q
11.09.2025
PCH-Swiss Mid Small Cap -I dy CHF
CH0019087177
S
11.09.2025
PCH-Swiss Mid Small Cap -P dy CHF
CH0003299580
S
11.09.2025 3.8568
11.09.2025
PCH-Swiss Mid Small Cap -R dy CHF
CH0019087219
11.09.2025
PCH-Swiss Mid Small Cap -Z CHF
CH1106274728
11.09.2025
PCH-Swiss Mid Small Cap -Z dy CHF
CH0037975858
Q
11.09.2025
Pentafolio Aktien Schweiz Fonds P-CHF
CH1435340703
11.09.2025
Pentafolio Aktien Schweiz Fonds V-CHF
CH1435340711
Q
11.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG