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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
MEMNON FUND-Memnon European Fund W - EUR
LU0634964729
03.07.2025
Metals Exploration Fund Classe (CHF)
CH0216430709
S
04.07.2025
Metzler European Growth Sustainability Class A
IE0002921868
03.07.2025
Metzler European Growth Sustainability Class B
IE00B3ZLWY60
03.07.2025
Metzler European Growth Sustainability Class C
IE00B4YWB283
03.07.2025
Metzler European Smaller Companies Sustainability Class A
IE0002921975
S
03.07.2025
Metzler European Smaller Companies Sustainability Class B
IE00B40ZVV08
03.07.2025
Metzler European Smaller Companies Sustainability Class C
IE00BYY02C96
03.07.2025
MFS Meridian European Research A1 EUR
LU0094557526
03.07.2025
MFS Meridian Fund - Global Listed Infrastructure Fund MFS Meridian Fund - Global Listed Infrastructure Fund-A1EUR
LU2622115926
03.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG