ISIN | CH1139325455 |
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No. de valeur | 113932545 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | NCM Fixed Income Opportunities A |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment goal is to achieve stable returns from a combination of income and capital growth (total return) above the benchmark performance. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.78 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 100.84 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 101.50 USD | 25.09.2024 |
Min 52 semaines * | 93.60 USD | 30.11.2023 |
NAV * | 100.78 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 25'323'105 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.88% |
27.12.2023 - 21.11.2024
27.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.36% |
27.12.2023 - 21.11.2024
27.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.06% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.48% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +3.19% |
22.05.2024 - 21.11.2024
22.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +8.26% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +14.22% |
23.11.2022 - 21.11.2024
23.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +2.44% |
24.11.2021 - 21.11.2024
24.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +0.78% |
20.10.2021 - 21.11.2024
20.10.2021 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.70% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |