ISIN | IE00BJFL7R63 |
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No. de valeur | 23911012 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund USD O Acc. |
Prestataire de fonds |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG Asset Management (UK) Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Investment Manager will normally invest either directly or indirectly (through derivatives) at least two thirds of the Sub-Fund’s net assets 3 in shares of companies with principal offices or significant business activities in Switzerland, the shares of which will be listed or traded on Recognised Markets worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 151.26 USD | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 151.20 USD | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 152.60 USD | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 128.52 USD | 29.02.2024 |
NAV * | 151.26 USD | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'708'636 | |
Actifs de la classe *** | 300'899 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.89% |
30.12.2024 - 20.02.2025
30.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.14% |
30.12.2024 - 20.02.2025
30.12.2024 20.02.2025 |
1 mois | +4.71% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +9.96% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +7.74% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +18.15% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +19.06% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | +9.74% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +32.95% |
25.02.2020 - 20.02.2025
25.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 7.78% | |
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SGS AG | 6.13% | |
Straumann Holding AG | 5.66% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.76% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.51% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.47% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.09% | |
Georg Fischer AG | 3.37% | |
Temenos AG | 3.35% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.0174% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |