NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF I Inc.

Détails

ISIN IE00BJQTJ400
No. de valeur 46808062
Bloomberg Global ID
Nom de fond NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF I Inc.
Prestataire de fonds EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG Asset Management (UK) Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Investment Manager shall invest no less than two-thirds of the Sub-Fund’s assets in: Equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by small and medium-sized companies that are listed on the Index or that carry out the bulk of their business activities in Switzerland. Such equities and other equity-type securities and rights will be listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.39 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 99.37 CHF 14.04.2025
Max 52 semaines * 115.33 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 94.05 CHF 09.04.2025
NAV * 100.39 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'610'648
Actifs de la classe *** 186'588
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.78% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -9.43% 18.03.2025
16.04.2025
3 mois -7.40% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -7.53% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -0.75% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -3.46% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -10.52% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +20.71% 20.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SGS AG 6.08%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.82%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.76%
Schindler Holding AG Non Voting 4.25%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.89%
Galderma Group AG Registered Shares 3.78%
Baloise Holding AG 3.19%
Temenos AG 3.09%
Sunrise Communications AG Class A 3.08%
Helvetia Holding AG 3.05%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.0108%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)