ISIN | IE00BJFL7W17 |
---|---|
No. de valeur | 23911174 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Swiss Select Equity Fund EUR O Acc. |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Investment Manager will normally invest either directly or indirectly (through derivatives) at least two thirds of the Sub-Fund’s net assets in shares of companies with principal offices or significant business activities in Switzerland, the shares of which will be listed or traded on Recognised Markets worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.82 EUR | 13.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 109.04 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 112.35 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 89.59 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 109.82 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'726'828 | |
Actifs de la classe *** | 634'047 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.38% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.90% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mois | +2.22% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | +1.78% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +5.05% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +9.72% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +14.32% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | -16.33% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | +15.22% |
26.09.2019 - 13.09.2024
26.09.2019 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.89% | |
---|---|---|
SGS AG | 3.66% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.38% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 2.98% | |
VAT Group AG | 2.82% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.80% | |
Holcim Ltd | 2.66% | |
Siegfried Holding AG | 2.61% | |
Roche Holding AG | 2.56% | |
R&S Group Holding AG | 2.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.6541% |
---|---|
Date TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |