ISIN | IE00BJFL7W17 |
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No. de valeur | 23911174 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund EUR O Acc. |
Prestataire de fonds |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG Asset Management (UK) Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Investment Manager will normally invest either directly or indirectly (through derivatives) at least two thirds of the Sub-Fund’s net assets 3 in shares of companies with principal offices or significant business activities in Switzerland, the shares of which will be listed or traded on Recognised Markets worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.48 EUR | 25.03.2025 |
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Prix précédent * | 113.69 EUR | 24.03.2025 |
Max 52 semaines * | 119.01 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.51 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 114.48 EUR | 25.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 39'933'003 | |
Actifs de la classe *** | 733'174 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.46% |
30.12.2024 - 25.03.2025
30.12.2024 25.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.74% |
30.12.2024 - 25.03.2025
30.12.2024 25.03.2025 |
1 mois | -1.23% |
25.02.2025 - 25.03.2025
25.02.2025 25.03.2025 |
3 mois | +5.46% |
30.12.2024 - 25.03.2025
30.12.2024 25.03.2025 |
6 mois | +2.63% |
25.09.2024 - 25.03.2025
25.09.2024 25.03.2025 |
1 an | +9.46% |
25.03.2024 - 25.03.2025
25.03.2024 25.03.2025 |
2 ans | +14.18% |
27.03.2023 - 25.03.2025
27.03.2023 25.03.2025 |
3 ans | +0.21% |
25.03.2022 - 25.03.2025
25.03.2022 25.03.2025 |
5 ans | +48.83% |
25.03.2020 - 25.03.2025
25.03.2020 25.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SGS AG | 6.33% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 6.23% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.46% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.20% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.81% | |
Straumann Holding AG | 3.70% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.70% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.55% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.38% | |
Temenos AG | 3.32% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.0175% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |