NCM Enhanced Physical Gold Macro D - CHF

Détails

ISIN CH1303530732
No. de valeur 130353073
Bloomberg Global ID
Nom de fond NCM Enhanced Physical Gold Macro D - CHF
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment goal is to achieve uncorrelated returns within a global macro strategy over a medium-term horizon.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 160.19 CHF 23.06.2025
Prix précédent * 159.70 CHF 20.06.2025
Max 52 semaines * 161.77 CHF 18.06.2025
Min 52 semaines * 117.31 CHF 05.08.2024
NAV * 160.19 CHF 23.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 22'987'686
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.86% 31.12.2024
23.06.2025
1 mois +3.58% 23.05.2025
23.06.2025
3 mois +5.87% 24.03.2025
23.06.2025
6 mois +20.43% 23.12.2024
23.06.2025
1 an +30.52% 26.06.2024
23.06.2025
2 ans +60.19% 25.10.2023
23.06.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.09%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)