| ISIN | CH1303530369 |
|---|---|
| No. de valeur | 130353036 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | NCM Enhanced Physical Gold Macro A - CHF |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment goal is to achieve uncorrelated returns within a global macro strategy over a medium-term horizon. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 201.94 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 196.65 CHF | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 208.23 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 132.32 CHF | 19.12.2024 |
| NAV * | 201.94 CHF | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 426'800'380 | |
| Actifs de la classe *** | 4'773'009 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +50.89% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -2.37% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | +27.38% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | +33.94% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | +47.21% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | +96.21% |
22.11.2023 - 19.11.2025
22.11.2023 19.11.2025 |
| 3 ans | +101.94% |
08.11.2023 - 19.11.2025
08.11.2023 19.11.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.04% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |