NCM Enhanced Physical Gold Macro A - USD

Détails

ISIN CH1139325968
No. de valeur 113932596
Bloomberg Global ID
Nom de fond NCM Enhanced Physical Gold Macro A - USD
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment goal is to achieve uncorrelated returns within a global macro strategy over a medium-term horizon.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 153.54 USD 21.11.2024
Prix précédent * 152.54 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 163.22 USD 29.10.2024
Min 52 semaines * 111.51 USD 14.02.2024
NAV * 153.54 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 207'290'830
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +26.75% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +33.55% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -3.82% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +4.84% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +6.00% 22.05.2024
21.11.2024
1 an +34.77% 22.11.2023
21.11.2024
2 ans +57.19% 23.11.2022
21.11.2024
3 ans +55.28% 24.11.2021
21.11.2024
5 ans +53.54% 20.10.2021
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 2.60%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)