NCM Enhanced Physical Gold Macro D - USD

Détails

ISIN CH1139327923
No. de valeur 113932792
Bloomberg Global ID
Nom de fond NCM Enhanced Physical Gold Macro D - USD
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment goal is to achieve uncorrelated returns within a global macro strategy over a medium-term horizon.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 291.26 USD 08.01.2026
Prix précédent * 292.25 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 298.98 USD 06.01.2026
Min 52 semaines * 152.05 USD 13.01.2025
NAV * 291.26 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 613'622'490
Actifs de la classe *** 25'116'149
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.57% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +4.31% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +13.25% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +18.60% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +50.88% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +90.53% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +150.61% 10.01.2024
08.01.2026
3 ans +163.94% 11.01.2023
08.01.2026
5 ans +191.26% 20.10.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.07%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)