ISIN | CH1139327923 |
---|---|
No. de valeur | 113932792 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | NCM Enhanced Physical Gold Macro D - USD |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment goal is to achieve uncorrelated returns within a global macro strategy over a medium-term horizon. |
Particularités |
Prix actuel * | 189.19 USD | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 190.40 USD | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 190.40 USD | 02.06.2025 |
Min 52 semaines * | 138.25 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 189.19 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 15'651'832 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +28.08% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +16.20% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +0.72% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +14.13% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +23.10% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +35.86% |
05.06.2024 - 03.06.2025
05.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +62.02% |
07.06.2023 - 03.06.2025
07.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +86.49% |
08.06.2022 - 03.06.2025
08.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +89.19% |
20.10.2021 - 03.06.2025
20.10.2021 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.07% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |