NCM Enhanced Physical Gold Macro D - USD

Détails

ISIN CH1139327923
No. de valeur 113932792
Bloomberg Global ID
Nom de fond NCM Enhanced Physical Gold Macro D - USD
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment goal is to achieve uncorrelated returns within a global macro strategy over a medium-term horizon.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 189.19 USD 03.06.2025
Prix précédent * 190.40 USD 02.06.2025
Max 52 semaines * 190.40 USD 02.06.2025
Min 52 semaines * 138.25 USD 26.06.2024
NAV * 189.19 USD 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 15'651'832
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +28.08% 31.12.2024
03.06.2025
YTD Performance (en CHF) +16.20% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +0.72% 06.05.2025
03.06.2025
3 mois +14.13% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +23.10% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +35.86% 05.06.2024
03.06.2025
2 ans +62.02% 07.06.2023
03.06.2025
3 ans +86.49% 08.06.2022
03.06.2025
5 ans +89.19% 20.10.2021
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.07%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)