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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Global Emerging Debt -J USD
LU1374913462
Q
04.10.2024
Global Emerging Debt -P dm USD
LU0476845010
04.10.2024
Global Emerging Debt -P dy USD
LU0128468609
04.10.2024
Global Emerging Debt -P USD
LU0128467544
04.10.2024 112.7263
04.10.2024
Global Emerging Debt -R USD
LU0128469839
04.10.2024 104.1321
04.10.2024
Global Emerging Debt -Z USD
LU0220644446
Q
04.10.2024 98.0609
04.10.2024
Global Emerging Debt D USD
LU2573011256
04.10.2024
Global Emerging Debt HI dm EUR
LU0788035094
04.10.2024
Global Emerging Debt HI dy EUR
LU0655939121
04.10.2024
Global Emerging Debt HI dy GBP
LU1120760852
04.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG