ISIN | LU0740858229 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPM Global Income A (acc) - EUR |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment investira essentiellement dans des titres de créance à taux fixe et variable, des actions et titres rattachés à des actions et des fonds d’investissement immobiliers (REIT). Il investira la majeure partie de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) en titres de créance à revenu fixe et variable. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 164.48 EUR | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 164.23 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 164.48 EUR | 03.10.2025 |
Min 52 semaines * | 143.37 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 164.48 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'903'368'052 | |
Actifs de la classe *** | 946'986'834 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.09% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.46% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +2.02% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +3.28% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +8.33% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +5.37% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +23.09% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +25.55% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +20.08% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist | 6.74% | |
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JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3.32% | |
Microsoft Corp | 1.63% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.22% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.08% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.82% | |
Fidelity National Information Services Inc | 0.58% | |
The Walt Disney Co | 0.57% | |
Apple Inc | 0.54% | |
Southern Co | 0.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.40% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |