JPM Global Income A (acc) - EUR

Détails

ISIN LU0740858229
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond JPM Global Income A (acc) - EUR
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment investira essentiellement dans des titres de créance à taux fixe et variable, des actions et titres rattachés à des actions et des fonds d’investissement immobiliers (REIT). Il investira la majeure partie de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) en titres de créance à revenu fixe et variable. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 152.56 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 153.46 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 157.12 EUR 21.02.2025
Min 52 semaines * 143.02 EUR 19.04.2024
NAV * 152.56 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'998'608'338
Actifs de la classe *** 958'607'999
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.67% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +0.67% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.29% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.67% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -2.48% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +4.17% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +10.06% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +0.16% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +24.20% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist 5.81%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 1.54%
United States Treasury Notes 4.25% 1.07%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.04%
Microsoft Corp 0.96%
Meta Platforms Inc Class A 0.89%
Volvo AB Class B 0.51%
AbbVie Inc 0.51%
Broadcom Inc 0.49%
Southern Co 0.42%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)