ISIN | LU0740858229 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPM Global Income A (acc) - EUR |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment investira essentiellement dans des titres de créance à taux fixe et variable, des actions et titres rattachés à des actions et des fonds d’investissement immobiliers (REIT). Il investira la majeure partie de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) en titres de créance à revenu fixe et variable. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 148.49 EUR | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 148.13 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 157.12 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 143.02 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 148.49 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'197'720'255 | |
Actifs de la classe *** | 927'541'967 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.32% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.66% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -3.45% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -4.02% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -5.09% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +3.57% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +6.03% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -0.97% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +15.74% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist | 5.42% | |
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JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 1.82% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.28% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.97% | |
Microsoft Corp | 0.91% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.82% | |
Fidelity National Information Services Inc | 0.55% | |
McDonald's Corp | 0.52% | |
Broadcom Inc | 0.49% | |
Southern Co | 0.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |