ISIN | LU0740858229 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPM Global Income A (acc) - EUR |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment investira essentiellement dans des titres de créance à taux fixe et variable, des actions et titres rattachés à des actions et des fonds d’investissement immobiliers (REIT). Il investira la majeure partie de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) en titres de créance à revenu fixe et variable. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 155.34 EUR | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 155.82 EUR | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 156.94 EUR | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 142.20 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 155.34 EUR | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'938'454'999 | |
Actifs de la classe *** | 983'508'638 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.61% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.90% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | +0.93% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +0.01% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +4.48% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +8.61% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +13.09% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | -0.84% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +11.19% |
06.03.2020 - 17.12.2024
06.03.2020 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 6.18% | |
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JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist | 2.03% | |
Microsoft Corp | 1.18% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.12% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.95% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.66% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 0.48% | |
UnitedHealth Group Inc | 0.45% | |
Morgan Stanley | 0.45% | |
AbbVie Inc | 0.44% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |