| ISIN | LU0740858229 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JPM Global Income A (acc) - EUR |
| Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
| Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment investira essentiellement dans des titres de créance à taux fixe et variable, des actions et titres rattachés à des actions et des fonds d’investissement immobiliers (REIT). Il investira la majeure partie de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) en titres de créance à revenu fixe et variable. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 166.07 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 165.99 EUR | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 166.07 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 143.37 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 166.07 EUR | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 17'064'326'171 | |
| Actifs de la classe *** | 936'166'350 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.13% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.54% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | +1.53% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +3.72% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +9.80% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +7.03% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +26.14% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +24.50% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +22.51% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist | 6.70% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 1.42% | |
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 1.29% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.10% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.94% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 0.75% | |
| ASML Holding NV | 0.59% | |
| The Walt Disney Co | 0.55% | |
| McDonald's Corp | 0.49% | |
| Southern Co | 0.48% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.40% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.40% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |