| ISIN | LU0432979614 |
|---|---|
| No. de valeur | 10261626 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JPM Global Healthcare Fund A acc USD |
| Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
| Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Health Care |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment en actions investit essentiellement dans un portefeuille de Sociétés liées aux Soins de Santé à travers le monde. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 506.03 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 503.94 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 514.47 USD | 11.11.2024 |
| Min 52 semaines * | 437.54 USD | 15.05.2025 |
| NAV * | 506.03 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'560'519'139 | |
| Actifs de la classe *** | 921'346'660 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.12% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.16% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | +8.15% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +8.70% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +8.00% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | -1.55% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +20.28% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +10.96% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +18.39% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc | 8.22% | |
|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 7.83% | |
| Eli Lilly and Co | 6.56% | |
| AstraZeneca PLC | 4.72% | |
| Boston Scientific Corp | 3.92% | |
| Roche Holding AG | 3.85% | |
| Stryker Corp | 3.35% | |
| UnitedHealth Group Inc | 3.25% | |
| Danaher Corp | 3.15% | |
| CVS Health Corp | 2.88% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.69% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.69% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |