ISIN | LU0432979614 |
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No. de valeur | 10261626 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPM Global Healthcare Fund A acc USD |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Health Care |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment en actions investit essentiellement dans un portefeuille de Sociétés liées aux Soins de Santé à travers le monde. |
Particularités |
Prix actuel * | 458.48 USD | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 455.57 USD | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 557.48 USD | 03.09.2024 |
Min 52 semaines * | 437.54 USD | 15.05.2025 |
NAV * | 458.48 USD | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'440'630'281 | |
Actifs de la classe *** | 917'030'323 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.04% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -13.10% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mois | +1.42% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | -7.69% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | -3.27% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | -11.65% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | -1.15% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | -0.25% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +16.41% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 7.60% | |
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Johnson & Johnson | 6.91% | |
AbbVie Inc | 6.88% | |
AstraZeneca PLC | 4.93% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.88% | |
Boston Scientific Corp | 4.38% | |
Stryker Corp | 3.55% | |
Danaher Corp | 3.24% | |
Sanofi SA | 3.16% | |
McKesson Corp | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.69% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |