ISIN | LU0432979614 |
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No. de valeur | 10261626 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPM Global Healthcare Fund A acc USD |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Health Care |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment en actions investit essentiellement dans un portefeuille de Sociétés liées aux Soins de Santé à travers le monde. |
Particularités |
Prix actuel * | 545.99 USD | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 546.27 USD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 557.48 USD | 03.09.2024 |
Min 52 semaines * | 417.30 USD | 30.10.2023 |
NAV * | 545.99 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'512'247'934 | |
Actifs de la classe *** | 1'220'363'116 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.74% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.91% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +4.73% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +5.96% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +7.26% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +17.59% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +21.07% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +5.91% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +64.79% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 10.09% | |
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UnitedHealth Group Inc | 7.89% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 6.99% | |
AstraZeneca PLC | 5.51% | |
AbbVie Inc | 5.39% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.70% | |
Danaher Corp | 3.57% | |
Merck & Co Inc | 2.84% | |
Stryker Corp | 2.79% | |
Johnson & Johnson | 2.73% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 1.70% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |