ISIN | LU0432979614 |
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No. de valeur | 10261626 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPM Global Healthcare Fund A acc USD |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Health Care |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment en actions investit essentiellement dans un portefeuille de Sociétés liées aux Soins de Santé à travers le monde. |
Particularités |
Prix actuel * | 486.05 USD | 15.11.2024 |
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Prix précédent * | 499.57 USD | 14.11.2024 |
Max 52 semaines * | 557.48 USD | 03.09.2024 |
Min 52 semaines * | 441.28 USD | 17.11.2023 |
NAV * | 486.05 USD | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'199'687'133 | |
Actifs de la classe *** | 1'108'672'759 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.26% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.12% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mois | -7.98% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | -9.88% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | -4.65% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 an | +10.84% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | +4.43% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | -4.76% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | +39.35% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 8.86% | |
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UnitedHealth Group Inc | 8.04% | |
AbbVie Inc | 6.26% | |
Novo Nordisk AS Class B | 5.78% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.41% | |
AstraZeneca PLC | 3.94% | |
Danaher Corp | 3.80% | |
Boston Scientific Corp | 3.30% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.12% | |
Sanofi SA | 2.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.70% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |