| ISIN | LU0432979614 |
|---|---|
| No. de valeur | 10261626 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JPM Global Healthcare Fund A acc USD |
| Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
| Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Health Care |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment en actions investit essentiellement dans un portefeuille de Sociétés liées aux Soins de Santé à travers le monde. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 527.93 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 525.06 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 527.93 USD | 20.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 437.54 USD | 15.05.2025 |
| NAV * | 527.93 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'687'165'335 | |
| Actifs de la classe *** | 945'282'036 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.80% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.10% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | +5.52% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +11.98% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +15.53% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +9.22% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +18.79% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +14.14% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +19.54% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | 8.12% | |
|---|---|---|
| Eli Lilly and Co | 7.17% | |
| AbbVie Inc | 6.93% | |
| AstraZeneca PLC | 4.89% | |
| Danaher Corp | 3.31% | |
| UnitedHealth Group Inc | 3.20% | |
| Medtronic PLC | 3.18% | |
| CVS Health Corp | 2.83% | |
| argenx SE | 2.69% | |
| Essilorluxottica | 2.50% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.69% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.69% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |