ISIN | LU0432979614 |
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No. de valeur | 10261626 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPM Global Healthcare Fund A acc USD |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Health Care |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment en actions investit essentiellement dans un portefeuille de Sociétés liées aux Soins de Santé à travers le monde. |
Particularités |
Prix actuel * | 496.70 USD | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 493.97 USD | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 530.89 USD | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 437.54 USD | 15.05.2025 |
NAV * | 496.70 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'565'491'166 | |
Actifs de la classe *** | 913'989'186 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.13% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.76% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +4.77% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +7.06% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +2.90% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | -5.48% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +12.45% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +12.65% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +16.54% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AbbVie Inc | 7.78% | |
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Johnson & Johnson | 7.62% | |
Eli Lilly and Co | 6.12% | |
AstraZeneca PLC | 5.08% | |
Boston Scientific Corp | 4.22% | |
Roche Holding AG | 4.00% | |
Stryker Corp | 3.57% | |
Danaher Corp | 3.46% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.88% | |
CVS Health Corp | 2.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.69% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |