ISIN | LU0826331620 |
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No. de valeur | 19423772 |
Bloomberg Global ID | BBG003FJDNT9 |
Nom de fond | JPM Global Income A (acc) - CHF Hdg |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment investira essentiellement dans des titres de créance à taux fixe et variable, des actions et titres rattachés à des actions et des fonds d’investissement immobiliers (REIT). Il investira la majeure partie de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) en titres de créance à revenu fixe et variable. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 158.17 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 159.12 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 164.75 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 151.95 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 158.17 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'888'787'126 | |
Actifs de la classe *** | 5'535'753 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.30% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -2.51% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -1.30% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -3.78% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +1.55% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +4.95% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -5.25% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +17.16% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist | 5.81% | |
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JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 1.54% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.07% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.04% | |
Microsoft Corp | 0.96% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.89% | |
Volvo AB Class B | 0.51% | |
AbbVie Inc | 0.51% | |
Broadcom Inc | 0.49% | |
Southern Co | 0.42% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |