ISIN | LU0826331620 |
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No. de valeur | 19423772 |
Bloomberg Global ID | BBG003FJDNT9 |
Nom de fond | JPM Global Income A (acc) - CHF Hdg |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment investira essentiellement dans des titres de créance à taux fixe et variable, des actions et titres rattachés à des actions et des fonds d’investissement immobiliers (REIT). Il investira la majeure partie de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) en titres de créance à revenu fixe et variable. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 161.36 CHF | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 161.67 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 162.47 CHF | 26.08.2024 |
Min 52 semaines * | 141.33 CHF | 30.10.2023 |
NAV * | 161.36 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'413'656'508 | |
Actifs de la classe *** | 5'846'270 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.51% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mois | +2.79% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +2.24% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +3.75% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +8.56% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +6.65% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -6.74% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +3.62% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 6.25% | |
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United States Treasury Notes 4.125% | 1.16% | |
Microsoft Corp | 0.95% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.75% | |
CME Group Inc Class A | 0.42% | |
DISH DBS Corporation 5.875% | 0.41% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 0.40% | |
Vinci SA | 0.40% | |
Sprint LLC 7.625% | 0.40% | |
Coca-Cola Co | 0.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER *** | 1.43% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |