ISIN | LU0826331620 |
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No. de valeur | 19423772 |
Bloomberg Global ID | BBG003FJDNT9 |
Nom de fond | JPM Global Income A (acc) - CHF Hdg |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment investira essentiellement dans des titres de créance à taux fixe et variable, des actions et titres rattachés à des actions et des fonds d’investissement immobiliers (REIT). Il investira la majeure partie de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) en titres de créance à revenu fixe et variable. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 163.43 CHF | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 163.76 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 164.75 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 148.69 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 163.43 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'729'646'566 | |
Actifs de la classe *** | 5'233'400 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.98% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mois | +0.97% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +6.50% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +1.90% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +1.81% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +8.57% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +7.83% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +9.89% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist | 5.47% | |
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JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3.69% | |
Microsoft Corp | 1.33% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.25% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.97% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.91% | |
Broadcom Inc | 0.65% | |
Fidelity National Information Services Inc | 0.57% | |
McDonald's Corp | 0.52% | |
The Walt Disney Co | 0.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.45% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |