JPM Global Income A (acc) - CHF Hdg

Détails

ISIN LU0826331620
No. de valeur 19423772
Bloomberg Global ID BBG003FJDNT9
Nom de fond JPM Global Income A (acc) - CHF Hdg
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment investira essentiellement dans des titres de créance à taux fixe et variable, des actions et titres rattachés à des actions et des fonds d’investissement immobiliers (REIT). Il investira la majeure partie de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) en titres de créance à revenu fixe et variable. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 158.17 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 159.12 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 164.75 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 151.95 CHF 19.04.2024
NAV * 158.17 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'888'787'126
Actifs de la classe *** 5'535'753
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.30% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.51% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -1.30% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -3.78% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +1.55% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +4.95% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -5.25% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +17.16% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist 5.81%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 1.54%
United States Treasury Notes 4.25% 1.07%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.04%
Microsoft Corp 0.96%
Meta Platforms Inc Class A 0.89%
Volvo AB Class B 0.51%
AbbVie Inc 0.51%
Broadcom Inc 0.49%
Southern Co 0.42%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)