JPM Global Income A div CHF (h)

Détails

ISIN LU0826331976
No. de valeur 19423778
Bloomberg Global ID
Nom de fond JPM Global Income A div CHF (h)
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment investira essentiellement dans des titres de créance à taux fixe et variable, des actions et titres rattachés à des actions et des fonds d’investissement immobiliers (REIT). Il investira la majeure partie de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) en titres de créance à revenu fixe et variable. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 83.24 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 83.05 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 91.78 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 80.48 CHF 09.04.2025
NAV * 83.24 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'436'060'487
Actifs de la classe *** 7'837'989
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.43% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -3.66% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -6.00% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -8.97% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -5.00% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans -10.72% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -22.18% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans -10.29% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist 5.42%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 1.82%
United States Treasury Notes 4.25% 1.28%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 0.97%
Microsoft Corp 0.91%
Meta Platforms Inc Class A 0.82%
Fidelity National Information Services Inc 0.55%
McDonald's Corp 0.52%
Broadcom Inc 0.49%
Southern Co 0.44%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)