ISIN | LU0826332271 |
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No. de valeur | 19423810 |
Bloomberg Global ID | BBG003FJDTR8 |
Nom de fond | JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasiliquidités), directement ou par le biais d’instruments financiers dérivés, dans un portefeuille des titres à taux fixe et variable émis par des sociétés du monde entier. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.49 CHF | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 97.53 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 97.53 CHF | 05.09.2024 |
Min 52 semaines * | 88.24 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 97.49 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'054'302'274 | |
Actifs de la classe *** | 54'086'914 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.69% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.03% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +2.76% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +2.63% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +6.56% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +2.91% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -14.19% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | -9.76% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 4.79% | |
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United States Treasury Notes 3.75% | 1.74% | |
Wells Fargo & Co. 4.808% | 0.59% | |
Energy Transfer LP 6% | 0.57% | |
Carrier Global Corporation 4.5% | 0.57% | |
JPM Global High Yield Bond X (acc) USD | 0.56% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% | 0.51% | |
Autostrade per l'Italia S.p.A. 5.125% | 0.51% | |
Cheniere Energy Partners L P 4.5% | 0.50% | |
Bank of America Corp. 5.819% | 0.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.99% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |