| ISIN | LU0826332271 |
|---|---|
| No. de valeur | 19423810 |
| Bloomberg Global ID | BBG003FJDTR8 |
| Nom de fond | JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg |
| Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
| Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasiliquidités), directement ou par le biais d’instruments financiers dérivés, dans un portefeuille des titres à taux fixe et variable émis par des sociétés du monde entier. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 98.22 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 98.11 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 98.35 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 93.46 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 98.22 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 5'262'466'279 | |
| Actifs de la classe *** | 50'747'882 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.82% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.76% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +2.11% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +2.77% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +1.98% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +10.55% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +8.57% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | -12.51% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3.02% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 3.75% | 1.54% | |
| JPM Global High Yield Bond X (acc) USD | 0.56% | |
| Wells Fargo & Co. 4.808% | 0.55% | |
| Energy Transfer LP 6% | 0.51% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.218% | 0.50% | |
| Avolon Holdings Funding Ltd. 5.15% | 0.48% | |
| Citigroup Inc. 4.542% | 0.46% | |
| Wells Fargo & Co. 5.15% | 0.45% | |
| Bank of America Corp. 5.819% | 0.44% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.97% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.98% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |