JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg

Détails

ISIN LU0826332271
No. de valeur 19423810
Bloomberg Global ID BBG003FJDTR8
Nom de fond JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasiliquidités), directement ou par le biais d’instruments financiers dérivés, dans un portefeuille des titres à taux fixe et variable émis par des sociétés du monde entier. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.96 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 95.80 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 98.40 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 92.75 CHF 25.04.2024
NAV * 95.96 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'676'495'265
Actifs de la classe *** 52'238'452
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.45% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.72% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.45% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -2.16% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +1.76% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +2.16% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -7.93% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -7.11% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 3.04%
United States Treasury Notes 3.75% 1.60%
JPM Global High Yield Bond X (acc) USD 1.04%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% 0.55%
KeyCorp 6.401% 0.55%
Wells Fargo & Co. 4.808% 0.54%
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.15% 0.52%
Energy Transfer LP 6% 0.51%
Glencore Capital Finance Designated Activity Company 4.154% 0.50%
Global Payments Inc 4.875% 0.47%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.97%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)