JPM Global Bond Opportunities Sustainable Fund I2 acc EUR hedged

Détails

ISIN LU2133058912
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond JPM Global Bond Opportunities Sustainable Fund I2 acc EUR hedged
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To achieve a return in excess of the benchmark by investing opportunistically in an unconstrained portfolio of debt securities (positively positioned towards Debt Securities with positive E/S characteristics and debt securities issued by companies and countries that demonstrate improving E/S characteristics) and currencies, using derivatives where appropriate. Debt Securities with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes have been issued by companies and countries that demonstrate effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.13 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 104.10 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 105.00 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 98.85 EUR 16.04.2024
NAV * 104.13 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 602'684'630
Actifs de la classe *** 35'791'931
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.90% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.26% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.72% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.90% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -0.76% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +3.91% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +6.60% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +1.85% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +4.13% 10.06.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Government National Mortgage Association 5.5% 3.04%
Government National Mortgage Association 4% 2.29%
Government National Mortgage Association 5% 2.03%
Sweden (Kingdom Of) 1% 1.74%
Poland (Republic of) 2.0856% 1.06%
Mexico (United Mexican States) 1.02%
Fnma Pass-Thru I 5.5% 1.01%
South Africa (Republic of) 9% 0.99%
Mexico (United Mexican States) 0.97%
Mexico (United Mexican States) 0.91%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.47%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)