JPM Global High Yield Bond A acc CHF Hdg

Détails

ISIN LU0826332198
No. de valeur 19423783
Bloomberg Global ID BBG003G3JLP5
Nom de fond JPM Global High Yield Bond A acc CHF Hdg
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités), directement ou par le biais d’instruments financiers dérivés, dans un portefeuille de titres de créance à taux fixe et à taux variable émis ou garantis par des entreprises. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 119.65 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 119.90 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 121.20 CHF 09.12.2024
Min 52 semaines * 113.25 CHF 19.04.2024
NAV * 119.65 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'190'975'694
Actifs de la classe *** 1'396'398
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance 0.00% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -1.11% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois 0.00% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -0.86% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +3.70% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +10.80% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +1.70% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +17.04% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cooper-Standard Automotive Inc. 13.5% 1.15%
United States Treasury Notes 4.25% 1.06%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25% 1.05%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 0.98%
United States Treasury Notes 3.875% 0.93%
Intelsat Jackson Holdings SA 6.5% 0.83%
Bausch Health Companies Inc. 5.5% 0.76%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% 0.75%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% 0.66%
DISH DBS Corporation 5.25% 0.65%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)