ISIN | LU0826332198 |
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No. de valeur | 19423783 |
Bloomberg Global ID | BBG003G3JLP5 |
Nom de fond | JPM Global High Yield Bond A acc CHF Hdg |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités), directement ou par le biais d’instruments financiers dérivés, dans un portefeuille de titres de créance à taux fixe et à taux variable émis ou garantis par des entreprises. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 120.66 CHF | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 120.65 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 121.20 CHF | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 114.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 120.66 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'537'269'191 | |
Actifs de la classe *** | 1'198'710 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.84% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 mois | +0.88% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -0.38% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +0.05% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +4.77% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +10.02% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +5.63% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +8.46% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cooper-Standard Automotive Inc. 13.5% | 1.20% | |
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CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25% | 1.12% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 1.03% | |
Intelsat Jackson Holdings SA 6.5% | 0.91% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% | 0.81% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% | 0.72% | |
DISH DBS Corporation 5.25% | 0.66% | |
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% | 0.62% | |
DISH Network Corporation 11.75% | 0.57% | |
CSC Holdings, LLC 6.5% | 0.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.15% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |