| ISIN | LU0826332198 |
|---|---|
| No. de valeur | 19423783 |
| Bloomberg Global ID | BBG003G3JLP5 |
| Nom de fond | JPM Global High Yield Bond A acc CHF Hdg |
| Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
| Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
| Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond High Yield MT CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités), directement ou par le biais d’instruments financiers dérivés, dans un portefeuille de titres de créance à taux fixe et à taux variable émis ou garantis par des entreprises. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 123.02 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 122.84 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 123.96 CHF | 23.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 114.87 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 123.02 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 4'920'876'559 | |
| Actifs de la classe *** | 1'272'263 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.82% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.38% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +0.33% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +1.88% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +2.31% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +11.85% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +12.91% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +5.42% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooper-Standard Automotive Inc. 13.5% | 1.09% | |
|---|---|---|
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25% | 1.06% | |
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 0.98% | |
| United States Treasury Bills 0% | 0.96% | |
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% | 0.81% | |
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% | 0.67% | |
| DISH DBS Corporation 5.25% | 0.64% | |
| Sirius Xm Radio Inc 4% | 0.61% | |
| iHeartCommunications Inc 9.125% | 0.57% | |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% | 0.56% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.15% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.15% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |