JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing EUR Hedged

Détails

ISIN IE00BLLV8B55
No. de valeur 56899293
Bloomberg Global ID
Nom de fond JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing EUR Hedged
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds ambitionne d’atteindre son objectif en investissant dans des entreprises solides et bien gérées, implantées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques au Royaume-Uni, et en mesure d’enregistrer une croissance tout au long du cycle économique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2.73 EUR 20.01.2026
Prix précédent * 2.73 EUR 19.01.2026
Max 52 semaines * 2.77 EUR 16.01.2026
Min 52 semaines * 2.02 EUR 09.04.2025
NAV * 2.73 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 176'263'094
Actifs de la classe *** 329'405
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.09% 31.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.81% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +3.37% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +5.24% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +5.77% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +19.09% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +47.33% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +47.49% 14.12.2023
20.01.2026
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BP PLC 4.85%
AstraZeneca PLC 4.28%
HSBC Holdings PLC 4.07%
Barclays PLC 3.46%
PureTech Health PLC 3.42%
Funding Circle Holdings PLC 3.29%
Standard Chartered PLC 3.20%
BT Group PLC 3.05%
Shell PLC 2.98%
Johnson Matthey PLC 2.73%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)