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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class A3 EUR
LU3077228958
16.10.2025
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class B EUR
LU3077229097
16.10.2025
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class I EUR
LU2194926346
16.10.2025
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class M EUR
LU3077229170
08.08.2025
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class N EUR
LU2194926858
16.10.2025
DNCA INVEST - ONE Class A
LU0641745921
16.10.2025
DNCA INVEST - ONE Class AD
LU1278540098
16.10.2025
DNCA INVEST - ONE Class B
LU0641745681
16.10.2025
DNCA INVEST - ONE Class BG
LU1481483334
Q
16.10.2025
DNCA INVEST - ONE Class H-A USD
LU1278540171
16.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG