ISIN | CH0045173066 |
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No. de valeur | 4517306 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction LD CHF Dis |
Prestataire de fonds |
DWS CH AG
Prime Tower, Hardstrasse 201 8005 Zürich |
Prestataire de fonds | DWS CH AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | DWS CH AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 302.83 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 300.46 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 324.09 CHF | 29.08.2024 |
Min 52 semaines * | 291.14 CHF | 23.01.2024 |
NAV * | 302.83 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 302.83 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 69'931'302 | |
Actifs de la classe *** | 1'529'190 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.21% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 mois | -1.86% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -3.34% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | -4.09% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +3.34% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +9.64% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -7.97% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +22.02% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | 86.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.41% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.75% | |
Roche Holding AG | 10.50% | |
UBS Group AG | 6.31% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.51% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.10% | |
ABB Ltd | 3.95% | |
Holcim Ltd | 3.94% | |
Sika AG | 3.65% | |
Geberit AG | 3.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2023 |
TER | 1.76% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |