ISIN | CH0045173066 |
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No. de valeur | 4517306 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction LD CHF Dis |
Prestataire de fonds |
DWS CH AG
Prime Tower, Hardstrasse 201 8005 Zürich |
Prestataire de fonds | DWS CH AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | DWS CH AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 334.55 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 332.84 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 339.50 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 286.74 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 334.55 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 334.55 CHF | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 77'293'029 | |
Actifs de la classe *** | 1'535'177 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.56% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 mois | +1.82% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -0.19% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +7.33% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +6.62% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +10.57% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +14.49% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +39.03% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 84.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.41% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.75% | |
Roche Holding AG | 10.50% | |
UBS Group AG | 6.31% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.51% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.10% | |
ABB Ltd | 3.95% | |
Holcim Ltd | 3.94% | |
Sika AG | 3.65% | |
Geberit AG | 3.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2023 |
TER | 1.84% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |