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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) USD
LU2959468815
21.01.2026
DNB Fund-Norway Short Term Bonds N (ACC) NOK
LU2856777185
21.01.2026
DNB Fund-Renewable Energy A (ACC) EUR
LU0302296149
21.01.2026
DNB Fund-Renewable Energy C1 (ACC) EUR
LU1660423721
21.01.2026
DNB Fund-Renewable Energy N (ACC) EUR
LU1706372593
21.01.2026
DNB Fund-Renewable Energy N (DIST) EUR
LU1706372759
21.01.2026
DNB Fund-Stable Alpha A (ACC) EUR
LU2092772800
21.01.2026
DNB Fund-Stable Alpha N (ACC) NOK
LU2092773105
21.01.2026
DNB Fund-Technology A (ACC) CHF
LU1376267487
21.01.2026
DNB Fund-Technology A (ACC) EUR
LU0302296495
S
21.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG