ISIN | LU1660423721 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Renewable Energy Institutional A (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 170.09 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 169.22 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 213.62 EUR | 03.06.2024 |
Min 52 semaines * | 169.22 EUR | 31.03.2025 |
NAV * | 170.09 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | 170.09 EUR | 01.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 164'962'925 | |
Actifs de la classe *** | 8'890'894 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.62% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.29% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -5.06% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -10.98% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -18.95% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | -16.06% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | -25.49% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -30.92% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | -24.41% |
26.03.2021 - 01.04.2025
26.03.2021 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IMCD NV | 9.44% | |
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Novonesis (Novozymes) B Class B | 6.71% | |
Darling Ingredients Inc | 6.66% | |
Orsted AS | 5.64% | |
Vestas Wind Systems AS | 4.93% | |
Scatec ASA Ordinary Shares | 4.32% | |
NIBE Industrier AB Class B | 4.09% | |
ON Semiconductor Corp | 3.88% | |
Enphase Energy Inc | 3.51% | |
Signify NV | 3.36% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 5.85% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |