DNB Fund-Renewable Energy Institutional A (EUR)

Détails

ISIN LU1660423721
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Renewable Energy Institutional A (EUR)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 178.98 EUR 01.07.2025
Prix précédent * 177.33 EUR 30.06.2025
Max 52 semaines * 212.94 EUR 07.10.2024
Min 52 semaines * 151.39 EUR 08.04.2025
NAV * 178.98 EUR 01.07.2025
Issue Price * 178.98 EUR 01.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 166'749'850
Actifs de la classe *** 9'058'052
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.89% 31.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) -5.53% 31.12.2024
01.07.2025
1 mois +4.18% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +5.23% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois -6.33% 02.01.2025
01.07.2025
1 an -8.71% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans -22.44% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans -15.49% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans -20.46% 26.03.2021
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

IMCD NV 7.68%
Novonesis (Novozymes) B Class B 7.40%
Darling Ingredients Inc 5.71%
Vestas Wind Systems AS 5.35%
Orsted AS 5.07%
Scatec ASA Ordinary Shares 4.39%
NIBE Industrier AB Class B 4.31%
Signify NV 3.87%
ON Semiconductor Corp 3.61%
Ameresco Inc Class A 3.06%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 3.232%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)