DNB Fund-Norway Short Term Bonds N (ACC) NOK

Détails

ISIN LU2856777185
No. de valeur 136531865
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Norway Short Term Bonds N (ACC) NOK
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid to long-term capital appreciation, principally through investments in investment-grade fixed or floating rate debt securities and other debt instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.19 NOK 09.10.2025
Prix précédent * 104.18 NOK 08.10.2025
Max 52 semaines * 104.19 NOK 09.10.2025
Min 52 semaines * 100.39 NOK 09.01.2025
NAV * 104.19 NOK 09.10.2025
Issue Price * 104.19 NOK 09.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'953'352'588
Actifs de la classe *** 18'331'808
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.40% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +1.20% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +2.77% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +3.79% 09.01.2025
09.10.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Asker Kommune 4.988% 3.37%
Ferde AS 4.96% 2.02%
DnB Boligkreditt AS 4.61% 2.00%
Vegfinans Vestfold og Telemark AS 4.71% 2.00%
Tolga-Os Sparebank 4.88% 1.73%
Skagerrak Sparebank 5.27% 1.69%
Odal Sparebank 5.2% 1.68%
Alesund Kommune 4.918% 1.68%
Haugesund Sparebank 5.12% 1.68%
Sogne og Greipstad Sparebank 4.9% 1.67%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.162%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)