ISIN | LU2856777185 |
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No. de valeur | 136531865 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Norway Short Term Bonds N (ACC) NOK |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid to long-term capital appreciation, principally through investments in investment-grade fixed or floating rate debt securities and other debt instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.19 NOK | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 104.18 NOK | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 104.19 NOK | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 100.39 NOK | 09.01.2025 |
NAV * | 104.19 NOK | 09.10.2025 |
Issue Price * | 104.19 NOK | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'953'352'588 | |
Actifs de la classe *** | 18'331'808 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.40% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +1.20% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +2.77% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +3.79% |
09.01.2025 - 09.10.2025
09.01.2025 09.10.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Asker Kommune 4.988% | 3.37% | |
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Ferde AS 4.96% | 2.02% | |
DnB Boligkreditt AS 4.61% | 2.00% | |
Vegfinans Vestfold og Telemark AS 4.71% | 2.00% | |
Tolga-Os Sparebank 4.88% | 1.73% | |
Skagerrak Sparebank 5.27% | 1.69% | |
Odal Sparebank 5.2% | 1.68% | |
Alesund Kommune 4.918% | 1.68% | |
Haugesund Sparebank 5.12% | 1.68% | |
Sogne og Greipstad Sparebank 4.9% | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.162% |
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Date TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |