ISIN | LU2856777185 |
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No. de valeur | 136531865 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Norway Short Term Bonds Retail A (N) NOK |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid to long-term capital appreciation, principally through investments in investment-grade fixed or floating rate debt securities and other debt instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.70 NOK | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 103.73 NOK | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 103.73 NOK | 03.09.2025 |
Min 52 semaines * | 100.39 NOK | 09.01.2025 |
NAV * | 103.70 NOK | 04.09.2025 |
Issue Price * | 103.70 NOK | 04.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'507'649'926 | |
Actifs de la classe *** | 17'638'176 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.34% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +1.29% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +2.51% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +3.30% |
09.01.2025 - 04.09.2025
09.01.2025 04.09.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Asker Kommune 4.988% | 3.83% | |
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DnB Boligkreditt AS 4.61% | 2.30% | |
Ferde AS 4.96% | 2.30% | |
Sogne og Greipstad Sparebank 4.9% | 1.92% | |
Alesund Kommune 4.918% | 1.91% | |
BN Bank ASA 4.99% | 1.62% | |
Aasen Sparebank 5.29% | 1.54% | |
Sunndal Kommune 4.549% | 1.53% | |
Lillehammer Kommun 4.957% | 1.53% | |
BN Bank ASA 4.95% | 1.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.165% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |