| ISIN | LU0302296149 |
|---|---|
| No. de valeur | 3108537 |
| Bloomberg Global ID | BBG000TD1LG4 |
| Nom de fond | DNB Fund-Renewable Energy A (ACC) EUR |
| Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 216.46 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 216.86 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 219.04 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 159.23 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 216.46 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 216.46 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 171'644'326 | |
| Actifs de la classe *** | 98'867'673 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.12% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.09% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +1.39% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +1.17% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +11.83% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +9.11% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | -2.51% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | -11.65% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -12.75% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darling Ingredients Inc | 7.60% | |
|---|---|---|
| Orsted AS | 7.43% | |
| Novonesis (Novozymes) B Class B | 6.53% | |
| IMCD NV | 4.76% | |
| Ameresco Inc Class A | 4.37% | |
| Vestas Wind Systems AS | 4.27% | |
| ON Semiconductor Corp | 4.06% | |
| Signify NV | 3.29% | |
| Kingspan Group PLC | 3.28% | |
| Scatec ASA Ordinary Shares | 2.98% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 2.642% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |