DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail A (EUR)

Détails

ISIN LU0302296149
No. de valeur 3108537
Bloomberg Global ID BBG000TD1LG4
Nom de fond DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail A (EUR)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 215.79 EUR 01.08.2024
Prix précédent * 219.09 EUR 31.07.2024
Max 52 semaines * 244.26 EUR 03.08.2023
Min 52 semaines * 186.60 EUR 25.10.2023
NAV * 215.79 EUR 01.08.2024
Issue Price * 215.79 EUR 01.08.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 287'764'219
Actifs de la classe *** 124'945'695
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.70% 29.12.2023
01.08.2024
YTD Performance (en CHF) -6.32% 29.12.2023
01.08.2024
1 mois +4.07% 01.07.2024
01.08.2024
3 mois +2.26% 02.05.2024
01.08.2024
6 mois +2.18% 01.02.2024
01.08.2024
1 an -13.96% 01.08.2023
01.08.2024
2 ans -16.87% 01.08.2022
01.08.2024
3 ans -14.30% 02.08.2021
01.08.2024
5 ans +77.31% 01.08.2019
01.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novonesis AS Class B 7.84%
IMCD NV 7.35%
Orsted A/S 5.92%
Vestas Wind Systems A/S 5.83%
Darling Ingredients Inc 4.82%
Enphase Energy Inc 4.80%
Scatec ASA Ordinary Shares 4.50%
Sunrun Inc 4.05%
NIBE Industrier AB Class B 3.68%
Signify NV 2.98%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)