DNB Fund-Renewable Energy A (ACC) EUR

Détails

ISIN LU0302296149
No. de valeur 3108537
Bloomberg Global ID BBG000TD1LG4
Nom de fond DNB Fund-Renewable Energy A (ACC) EUR
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 216.46 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 216.86 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 219.04 EUR 24.10.2025
Min 52 semaines * 159.23 EUR 08.04.2025
NAV * 216.46 EUR 08.01.2026
Issue Price * 216.46 EUR 08.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 171'644'326
Actifs de la classe *** 98'867'673
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.12% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.09% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.39% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.17% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +11.83% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +9.11% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans -2.51% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans -11.65% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -12.75% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Darling Ingredients Inc 7.60%
Orsted AS 7.43%
Novonesis (Novozymes) B Class B 6.53%
IMCD NV 4.76%
Ameresco Inc Class A 4.37%
Vestas Wind Systems AS 4.27%
ON Semiconductor Corp 4.06%
Signify NV 3.29%
Kingspan Group PLC 3.28%
Scatec ASA Ordinary Shares 2.98%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.642%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)