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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal A EUR
LU1200253687
Q
25.09.2024
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal A USD
LU1200254065
25.09.2024
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Retail A CHF
LU1635380592
25.09.2024
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Retail A EUR
LU1635380246
25.09.2024
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional A EUR Accumulating
LU1968841145
Q
25.09.2024
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B CHF Accumulating
LU1968842200
Q
25.09.2024
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B EUR Accumulating
LU1968842036
Q
25.09.2024
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B USD Accumulating
LU1968842119
Q
25.09.2024
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A CHF Accumulating
LU1968843273
25.09.2024
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A EUR Accumulating
LU1968842978
25.09.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG