ISIN | LI0019077903 |
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No. de valeur | 1907790 |
Bloomberg Global ID | BBG000QN81Y2 |
Nom de fond | Classic Value Equity Fund |
Prestataire de fonds |
BWM AG
Wilen b. Wollerau, Suisse Téléphone: +41 44 206 40 80 E-Mail: info@bwm.ch Web: www.bwm.ch |
Prestataire de fonds | BWM AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) |
Braun, von Wyss & Müller Wilen b. Wollerau Téléphone: +41 44 206 40 80 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The Classic Value Equity Fund is a mutual fund that invests worldwide in mid and large cap equities, primarily in Western Europe and North America. The fund is a classic value fund – that is, its investments must be undervalued. They are chosen in a thorough and disciplined fundamental analysis oriented towards the long term. This analysis is done by the securities analysts and portfolio managers of Braun, von Wyss & Müller AG, Zurich. |
Particularités |
Prix actuel * | 173.01 CHF | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 173.34 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 192.69 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 143.07 CHF | 25.10.2023 |
NAV * | 173.01 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 62'260'204 | |
Actifs de la classe *** | 61'973'265 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.98% |
31.12.2023 - 02.10.2024
31.12.2023 02.10.2024 |
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1 mois | -0.83% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | -2.74% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +0.66% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +10.42% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +29.06% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -12.02% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +13.19% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Buzzi Spa | 5.92% | |
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Bilfinger SE | 5.33% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 4.88% | |
Wienerberger AG | 4.88% | |
Inchcape PLC | 4.58% | |
Andritz AG | 4.57% | |
Kingfisher PLC | 4.39% | |
Elis SA | 4.29% | |
Television Francaise 1 SA | 4.12% | |
Adecco Group AG | 4.11% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.49% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |