| ISIN | LI0019077903 |
|---|---|
| No. de valeur | 1907790 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QN81Y2 |
| Nom de fond | Classic Value Equity Fund |
| Prestataire de fonds |
BWM AG
Wilen b. Wollerau, Suisse Téléphone: +41 44 206 40 80 E-Mail: info@bwm.ch Web: www.bwm.ch |
| Prestataire de fonds | BWM AG |
| Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributeur(s) |
Braun, von Wyss & Müller Wilen b. Wollerau Téléphone: +41 44 206 40 80 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | The Classic Value Equity Fund is a mutual fund that invests worldwide in mid and large cap equities, primarily in Western Europe and North America. The fund is a classic value fund – that is, its investments must be undervalued. They are chosen in a thorough and disciplined fundamental analysis oriented towards the long term. This analysis is done by the securities analysts and portfolio managers of Braun, von Wyss & Müller AG, Zurich. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 186.64 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 187.21 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 195.32 CHF | 22.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 151.58 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 186.64 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 60'605'200 | |
| Actifs de la classe *** | 60'413'877 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.48% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -2.06% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | -3.53% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +1.88% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +17.83% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +17.87% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +20.53% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +20.53% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISS AS | 5.53% | |
|---|---|---|
| Rubis SCA Shs from split | 4.96% | |
| Elis SA | 4.93% | |
| Fresenius SE & Co KGaA | 4.62% | |
| The Swatch Group AG Bearer Shares | 4.52% | |
| Inchcape PLC | 4.41% | |
| Andritz AG | 4.33% | |
| Television Francaise 1 SA | 4.29% | |
| Sodexo | 4.11% | |
| Wienerberger AG | 4.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.49% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.51% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |