| ISIN | CH1199883625 |
|---|---|
| No. de valeur | 119988362 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Clientis Fonds (CH) - Growth A |
| Prestataire de fonds |
Clientis Banken
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 660 46 44 E-Mail: info@clientis.ch Web: www.clientis.ch |
| Prestataire de fonds | Clientis Banken |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 121.55 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 121.76 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 121.78 CHF | 08.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.04 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 121.55 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 9'822'981 | |
| Actifs de la classe *** | 8'098'409 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.85% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.70% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +5.27% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +6.92% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +8.89% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +18.57% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +21.71% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | +22.35% |
31.10.2022 - 10.12.2025
31.10.2022 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.76% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |