| ISIN | CH1199883625 |
|---|---|
| No. de valeur | 119988362 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Clientis Fonds (CH) - Growth A |
| Prestataire de fonds |
Clientis Banken
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 660 46 44 E-Mail: info@clientis.ch Web: www.clientis.ch |
| Prestataire de fonds | Clientis Banken |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 119.55 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 119.36 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 119.59 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.04 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 119.55 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 9'298'767 | |
| Actifs de la classe *** | 7'616'715 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.04% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.95% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +5.04% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +11.00% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +7.28% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +23.30% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +20.34% |
31.10.2022 - 27.10.2025
31.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.76% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |