ISIN | CH1199883625 |
---|---|
No. de valeur | 119988362 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Clientis Fonds (CH) - Growth A |
Prestataire de fonds |
Clientis Banken
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 660 46 44 E-Mail: info@clientis.ch Web: www.clientis.ch |
Prestataire de fonds | Clientis Banken |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 112.50 CHF | 04.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 112.27 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 117.25 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 101.04 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 112.50 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'581'433 | |
Actifs de la classe *** | 6'969'546 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.67% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.49% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -1.42% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +0.47% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +3.03% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +7.99% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +13.24% |
31.10.2022 - 04.06.2025
31.10.2022 04.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.76% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |