ISIN | CH1199883625 |
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No. de valeur | 119988362 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Clientis Fonds (CH) - Growth A |
Prestataire de fonds |
Clientis Banken
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 660 46 44 E-Mail: info@clientis.ch Web: www.clientis.ch |
Prestataire de fonds | Clientis Banken |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 111.38 CHF | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 111.22 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 113.66 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 101.22 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 111.38 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'831'553 | |
Actifs de la classe *** | 5'433'027 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.84% |
31.12.2023 - 14.11.2024
31.12.2023 14.11.2024 |
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1 mois | -0.94% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +1.85% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +0.65% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +9.90% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +10.88% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +11.38% |
31.10.2022 - 14.11.2024
31.10.2022 14.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.63% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |